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崗位職責(zé)：
1、資金收付與結(jié)算管理
（1）銀行收款業(yè)務(wù)核對(duì)金額與憑證一致性，及時(shí)通知相關(guān)部門確認(rèn)款項(xiàng)歸屬；
（2）審核費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請(qǐng)單等憑證的審批完整性，按審批金額支付現(xiàn)金；
（3）辦理員工借款、備用金發(fā)放，登記借款臺(tái)賬；
（4）保管銀行賬戶資料，辦理賬戶開立、變更、銷戶手續(xù)。開具匯票等，登記票據(jù)臺(tái)賬，到期前辦理托收或兌付。
2、賬簿登記與資金監(jiān)控
（1）每日編制資金日?qǐng)?bào)，每周編制資金周報(bào)，按業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆記錄收支金額、憑證號(hào)、摘要，結(jié)出當(dāng)日余額，提交財(cái)務(wù)主管；
（2）定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行賬，確保賬賬相符、賬實(shí)相符；
（3）每月初核對(duì)銀行對(duì)賬單與日記賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，排查未達(dá)賬項(xiàng)并跟進(jìn)處理。
3、票據(jù)與印章管理
（1）妥善保管空白支票、發(fā)票、收據(jù)等重要票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)賬，防止丟失或盜用；
（2）開具支票時(shí)嚴(yán)格按規(guī)范填寫，加蓋預(yù)留印鑒并復(fù)核；作廢票據(jù)需加蓋 “作廢” 章并留存?zhèn)洳椋?br>（3）發(fā)票與收據(jù)處理：按規(guī)定開具銷售發(fā)票，核對(duì)開票信息與實(shí)際業(yè)務(wù)一致性；收取外部發(fā)票時(shí)審核真?zhèn)渭昂弦?guī)性。
4、跨部門協(xié)作與信息傳遞
（1）與會(huì)計(jì)協(xié)作：及時(shí)將收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì)記賬，配合會(huì)計(jì)完成月末結(jié)賬；
（2）與業(yè)務(wù)部門對(duì)接：為銷售部門提供收款到賬查詢服務(wù)，為采購(gòu)部門解答付款進(jìn)度問題；指導(dǎo)員工填寫報(bào)銷單、借款單，規(guī)范票據(jù)粘貼要求；
（3）與銀行溝通：對(duì)接銀行客戶經(jīng)理處理賬戶異常（如凍結(jié)、限額）。
任職要求：
1、學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷；
2、專業(yè)：會(huì)計(jì)類、財(cái)務(wù)管理類或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)；
3、工作經(jīng)驗(yàn)：具備一年以上企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有財(cái)務(wù)核算、稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、數(shù)據(jù)分析等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，能熟練使用Excel、PowerPoint；
4、素質(zhì)要求：優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神及跨部門溝通與協(xié)作能力，應(yīng)變能力強(qiáng)。