工作內(nèi)容：

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

3、及時(shí)報(bào)送銀行存款、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表及余額表。

4、嚴(yán)格執(zhí)行日清月結(jié)制度，及時(shí)核對(duì)賬款和做銀行調(diào)節(jié)表，做到賬款相符、賬賬相符。

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司現(xiàn)金收支專戶集中管理制度，支付集團(tuán)公司融資成本、集團(tuán)本部運(yùn)行費(fèi)用等專用賬戶支出、取現(xiàn)及員工工資；月度資金收支計(jì)劃、完成情況匯總統(tǒng)計(jì)；年度資金收支計(jì)劃編制。

6、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、支票、有關(guān)印章，當(dāng)日庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)集團(tuán)資金部核定的限額，不挪用公款。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)相關(guān)從業(yè)資格證；

2、1年以上本行業(yè)或相近行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、1熟悉《收銀結(jié)算程序》、《支票結(jié)算收取規(guī)定》、《銀行卡操作規(guī)定》等有關(guān)業(yè)務(wù)流程，資金安全意識(shí)強(qiáng)；了解銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作，熟悉《票據(jù)法》；
4、熟練掌握運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件、順利完成各項(xiàng)資金報(bào)表的編制、管理、進(jìn)行工作相關(guān)信息的收集整理等。