崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收支操作,嚴(yán)格審核付款單據(jù)(如采購貨款、員工報(bào)銷、費(fèi)用支出等),確保票據(jù)合規(guī)、金額準(zhǔn)確;
2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);定期與銀行核對賬戶余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;配合會(huì)計(jì)完成月度資金報(bào)表編制,確保賬實(shí)相符。
3、妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等重要票據(jù)及財(cái)務(wù)印章;整理歸檔付款憑證、銀行回單、合同復(fù)印件等資料;
4、跟蹤公司銀行賬戶資金余額,及時(shí)反饋異常收支情況;編制資金周報(bào)/月報(bào),為生產(chǎn)計(jì)劃、采購備貨等業(yè)務(wù)決策提供資金支持?jǐn)?shù)據(jù)。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),有制造業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友U8)及Office辦公軟件;
4、持有初級會(huì)計(jì)職稱證書。