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更新于 8月27日
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資金專員(J11117)

8000-12000元
  • 東莞
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關(guān)系好

職位描述

出納外匯管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理現(xiàn)金流管理融資管理
崗位職責(zé):
1、資金結(jié)算：負責(zé)包括應(yīng)收應(yīng)付款項及費用報銷等支付，稅款繳納，工資發(fā)放等。
2、票據(jù)管理：負責(zé)票據(jù)收支、管理，票據(jù)開立，與銀行對賬單進行核對，編制余額調(diào)節(jié)表，保證金額與賬目一致，確保發(fā)生額與余額的準確性；提交票據(jù)發(fā)生額余額核對表（確保臺賬、網(wǎng)銀、CBS、K3發(fā)生額、余額一致）。
3、現(xiàn)金管理：負責(zé)現(xiàn)金收支，現(xiàn)金保管，合理控制庫存，并定期對現(xiàn)金進行盤點，做到賬實一致，形成盤點表。
4、銀行對賬：負責(zé)銀行對賬，與銀行對賬單進行核對，編制余額調(diào)節(jié)表，保證金額與賬目一致，確保發(fā)生額與余額的準確性。
5、存款管理：負責(zé)資金管理，通過結(jié)構(gòu)性存款等保本類產(chǎn)品提高資金收益率。
6、資金安全管理：負責(zé)資金安全管理，按規(guī)定要求執(zhí)行，按照自查表每月自查（包括網(wǎng)銀、支票、票據(jù)、預(yù)留印鑒、現(xiàn)金、收據(jù)等），異常問題當(dāng)月及時解決，確保資金安全；每季度形成自查表。
7、協(xié)助融資管理：協(xié)助提供銀行授信、銀行貸款、信用證等相關(guān)融資業(yè)務(wù)資料，確保及時準確。
8、CBS管理負責(zé)CBS票據(jù)、預(yù)算維護及核對，融資臺賬、授信臺賬、投資臺賬等登記及核對；數(shù)據(jù)分析及異常跟進；預(yù)警所需資料提供。
9、銀行對接：負責(zé)銀行（開銷戶、網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)）、外管、外部審計等相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，對接。
10、外匯管理：負責(zé)外匯管理，關(guān)注匯率走勢，通過即期結(jié)匯、遠期結(jié)匯、跨境資金池等方式規(guī)避匯率風(fēng)險。
11、臺賬管理：負責(zé)相關(guān)臺賬登記、資金安全管理相關(guān)臺賬，票據(jù)臺賬、融資和授信臺賬，投資臺賬等，便于取數(shù)和管理。
12、其他日常事項：工作總結(jié)，工作計劃，異常事項跟進反饋等，領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，財會、金融、經(jīng)濟或相關(guān)專業(yè)背景；
2、具備良好的保密及資金安全意識，細心、誠實、有責(zé)任；
3、1-3年及以上相關(guān)出納工作經(jīng)驗。

工作地點

東莞市102號路與興達路交叉路口西側(cè)東莞東坑鎮(zhèn)東灃科技園8棟

職位發(fā)布者

李先生/招聘專員

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公司Logo浙江水晶光電科技股份有限公司
浙江水晶光電科技股份有限公司（002273）是全球最大精密光電薄膜元器件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化制造商，創(chuàng)建于2002年，2008年在深交所上市。2019年實現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長28.98%。公司主導(dǎo)產(chǎn)品光學(xué)低通濾波器（OLPF）、紅外截止濾光片及組立件（IRCF）和窄帶濾光片（NBPF）產(chǎn)銷量居全球前列。3D深度成像、光學(xué)元器件、增強顯示（AR）組件、半導(dǎo)體封裝光學(xué)元器件、微納結(jié)構(gòu)加工光學(xué)元器件等產(chǎn)品均已應(yīng)用于全球知名消費電子、汽車電子、安防監(jiān)控、工業(yè)應(yīng)用企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)中。隨著5G技術(shù)的普及和應(yīng)用，水晶光電將繼續(xù)堅持在薄膜光學(xué)元器件、生物識別、薄膜光學(xué)面板、AR新型顯示、汽車電子、半導(dǎo)體光學(xué)等領(lǐng)域加大技術(shù)研發(fā)投入，以智能手機、智能安防、智能家居、智能汽車等為場景，提供世界一流水平光學(xué)解決方案，為實現(xiàn)5G全場景智慧生活貢獻力量。欲了解關(guān)于水晶光電的更多信息，敬請登陸公司官網(wǎng)www.crystal-optech.com。
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