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崗位內(nèi)容： 1、負(fù)責(zé)日常認(rèn)申購(gòu)、贖回、分紅、清盤(pán)、份額轉(zhuǎn)讓等交易類(lèi)登記經(jīng)辦工作； 2、負(fù)責(zé)投資者基金賬戶(hù)的開(kāi)立及注銷(xiāo)、賬戶(hù)的凍結(jié)及解凍、賬戶(hù)登記及取消登記、客戶(hù)賬戶(hù)的修改等賬戶(hù)類(lèi)登記經(jīng)辦工作； 3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品持有人名冊(cè)、申贖記錄信息等份額確認(rèn)數(shù)據(jù)文件和基金凈值等行情數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作； 4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的每日交易數(shù)據(jù)接收、會(huì)計(jì)核算、估值處理、持倉(cāng)核對(duì)，并負(fù)責(zé)與托管人進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)；在產(chǎn)品運(yùn)作過(guò)程中與管理人、托管人的溝通工作； 5、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品估值表、信息披露報(bào)表、清算報(bào)告等信息披露報(bào)表，并定期與托管人進(jìn)行核對(duì)； 6、負(fù)責(zé)出具產(chǎn)品逾期等風(fēng)險(xiǎn)提升函； 7、負(fù)責(zé)募集監(jiān)督、份額登記、估值核算、信息披露等運(yùn)作資料的歸檔； 8、其他會(huì)計(jì)經(jīng)辦相關(guān)的工作； 教育程度： 大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 上班時(shí)間：8:30-18:00（含用餐時(shí)間1.5小時(shí)） 年薪13薪 五險(xiǎn)一金、過(guò)節(jié)補(bǔ)貼，編制福利等