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一、崗位職責(zé) 1.資金收付操作 負(fù)責(zé)公司日常資金收付業(yè)務(wù)，包括保費(fèi)收入、賠款支出、手續(xù)費(fèi)支付等，確?？铐?xiàng)準(zhǔn)確、及時(shí)到賬或支付。 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程辦理收付，審核付款依據(jù)（如發(fā)票、合同、審批單等）的完整性和合規(guī)性。 操作銀行賬戶（包括對公賬戶、保證金賬戶等）的轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)一致。 2.資金管理與監(jiān)控 監(jiān)控公司資金流動情況，登記資金收付臺賬，實(shí)時(shí)掌握資金余額，避免出現(xiàn)賬戶透支或資金閑置。 協(xié)助編制資金預(yù)算，根據(jù)業(yè)務(wù)需求合理調(diào)配資金，提高資金使用效率。 關(guān)注銀行政策及利率變動，配合上級部門進(jìn)行資金籌劃（如存款組合優(yōu)化、融資對接等）。 3.單據(jù)與檔案管理 整理、裝訂資金收付相關(guān)的原始憑證（如銀行回單、付款憑證、審批文件等），并移交會計(jì)核算崗位歸檔。 妥善保管銀行印鑒、U盾、支票等重要結(jié)算工具，嚴(yán)格執(zhí)行保管和使用流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 4.溝通與協(xié)作 與公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門（如銷售、理賠、客服等）對接，解答關(guān)于資金收付的疑問，協(xié)助解決收付過程中的異常問題（如退款、到賬延遲等）。 與合作銀行保持溝通，處理賬戶開立、變更、注銷，以及收付業(yè)務(wù)中的銀行端問題（如轉(zhuǎn)賬失敗、手續(xù)費(fèi)爭議等）。 配合審計(jì)、監(jiān)管檢查工作，提供資金收付相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)。 二、任職要求 1.學(xué)歷與專業(yè) 本科及以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 持有會計(jì)從業(yè)資格證、初級會計(jì)職稱等證書者優(yōu)先。 2.經(jīng)驗(yàn)與技能 1-3年財(cái)務(wù)資金相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)行業(yè)或金融機(jī)構(gòu)資金收付經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟悉財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（如保費(fèi)、賠款特性）者更佳。 熟練掌握銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，熟悉各類支付工具（如網(wǎng)銀、電匯、匯票等）的操作。 具備基本的財(cái)務(wù)知識，能看懂財(cái)務(wù)報(bào)表，了解會計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)，確保收付業(yè)務(wù)合規(guī)。 熟練使用辦公軟件（如Excel、Word）及財(cái)務(wù)系統(tǒng)（如SAP、Oracle、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等），具備數(shù)據(jù)處理和分析能力。 3.素質(zhì)與能力 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識（如識別虛假票據(jù)、異常付款等）。 溝通協(xié)調(diào)能力良好，能高效對接內(nèi)外部部門，解決跨部門問題。 抗壓能力強(qiáng)，能適應(yīng)月末、年末等資金收付高峰期的工作節(jié)奏，確保業(yè)務(wù)按時(shí)完成。 遵守財(cái)務(wù)保密制度，嚴(yán)守公司資金信息安全。 三、其他需求 工作地點(diǎn)：南京，需在公司辦公場所坐班，部分銀行對接工作可能需要外出。 匯報(bào)對象：通常向財(cái)務(wù)企劃部主管或財(cái)務(wù)企劃部經(jīng)理匯報(bào)。 職業(yè)發(fā)展：可向資金管理、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析等方向晉升，或橫向輪崗至?xí)?jì)核算、預(yù)算管理等崗位。