1、負責基金設立募集的盡調(diào)對接、資料申報、工商注冊，基金開戶等工作；
2、負責基金投資者關系維護和管理、繳款，協(xié)助公司中后臺辦理LP賬戶管理、出資款催繳及權益信息更新；整理并向投資者披露定期報告、投后信息等資料，解答投資者日常運營相關咨詢，協(xié)助處理投資者關系相關事務；
3、協(xié)助公司中后臺處理基金認購、申購、贖回、份額轉(zhuǎn)讓等相關操作，發(fā)起資金劃撥指令并跟蹤執(zhí)行狀態(tài)；負責基金賬戶日常管理，與托管銀行、行政管理人等合作方對接；
4、負責基金信息披露等對外數(shù)據(jù)報送，嚴格遵守私募基金相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求，監(jiān)控基金運作合規(guī)性；負責基金定期及臨時信息披露文件的整理、編制與報送，確保信息及時、準確、完整；
5、負責基金投資決策委員會及合伙人會議的組織、召開工作；
6、協(xié)助投資團隊完成對已投項目的投后管理及監(jiān)測工作，包括對項目的財務狀況、運營情況、業(yè)務發(fā)展狀況、風險控制、協(xié)議條款落實、決議意見落實等方面進行跟蹤和分析。
7、建立并維護基金全套運營檔案（電子及紙質(zhì)），包括合同協(xié)議、投資者資料、交易記錄、投后材料等，確保檔案管理符合監(jiān)管及審計要求；維護運營數(shù)據(jù)系統(tǒng)，保障核心數(shù)據(jù)的準確性與安全性。
8、完成上級交辦的其他任務。