崗位職責(zé):
1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和公司財(cái)務(wù)結(jié)算制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作,及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);按公司及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行;
2、整理保管好各種銀行及結(jié)算票據(jù),及時進(jìn)行收付結(jié)算;憑審批的付款會簽單進(jìn)行各種結(jié)算,做到準(zhǔn)確無誤;
3、根據(jù)內(nèi)部資金調(diào)度指令,及時做好資金調(diào)度工作;填制各種內(nèi)部結(jié)算單據(jù),按程序及時傳遞進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。定期進(jìn)行款項(xiàng)核對,做好日清月結(jié);
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存,并填寫《盤點(diǎn)表》;每月5日前核對銀行帳,填制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5、做好銀行賬戶的日常管理,以及銀行賬戶的開戶和銷戶;
6、負(fù)責(zé)下屬公司賬務(wù)核算及資金管理工作。
任職要求:
1、教育背景:第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;會計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、工作經(jīng)驗(yàn):3年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、知識及技能要求:具備良好的組織能力;具備良好的財(cái)務(wù)分析能力;具備良好的工作執(zhí)行能力;熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件;
4、有會計(jì)初級證書。
職位福利:五險一金、通訊補(bǔ)助、帶薪年假、節(jié)日福利、包吃、交通補(bǔ)助、采暖補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼