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一、崗位職責 （一）網(wǎng)銀付款文員 1.銀行對賬及交易流水管理：負責每月下載銀行對賬單并完成各銀行網(wǎng)銀對賬；查詢并打印各公司的銀行交易流水及付款流水，每月打印對賬單及回單，協(xié)助會計勾對銀行賬務及補打遺失回單； 2.供應商付款審核：審核供應商付款單據(jù)的審批手續(xù)，包括并不限于結算單賬戶信息與供應商稅票信息一致性、稽核人員及部長以上人員簽字完整性、付款金額與結算單金額匹配性（需扣除賬扣費用），并在系統(tǒng)中完成供應商結算單據(jù)的付款審核； 3.費用報銷及資產(chǎn)購置管理：承擔總部費用報銷、資產(chǎn)購置付款相關事務性工； 4.負責各公司的網(wǎng)銀支付貨款授權審核單據(jù)工作； 5.集團貸款轉賬及其他臨時任務：負責集團貸款轉賬工作，并完成領導交辦的其他臨時性任務。 （二）稽核未達賬文員 1.銀行賬務核對與結賬管理：負責出納系統(tǒng)期末結賬，編制總部及市內(nèi)門店銀行轉賬明細表，查找原因確?？颇坑囝~表銀行存款不出現(xiàn)紅字； 2.銀行憑證復核與調(diào)節(jié)表編制：負責出納系統(tǒng)憑證復核，勾對總部銀行賬，并出具銀行余額調(diào)節(jié)表； 3.未達賬項跟蹤與協(xié)調(diào)解決：負責查找總部及賣場銀行未達的原因,督促相關部門解決未達款項； 4.銀行回單分類整理：負責回單分類整理； 5.審計資料支持：負責提供會計師事務所需要的銀行賬戶資料及銀行詢證函； 6.其他工作：負責考勤及領導安排其他工作。 （三）外勤文員 1.銀行授信及貸款業(yè)務辦理：統(tǒng)籌各銀行年度授信、貸款手續(xù)辦理，收集并提交貿(mào)易合同、審計報告、購銷合同、發(fā)票等資料，確保符合銀行審核要求； 2.銀行賬戶全周期管理：辦理公司及子公司銀行賬戶的開立、銷戶、變更、對賬及日常維護，保障賬戶正常運轉； 3.承兌匯票開立與到期管理：根據(jù)需求開立銀承電票，提供施工/設備合同及發(fā)票，錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)并跟蹤電票到期情況，避免逾期風險； 4.門店運營資金支持：配換門店零鈔并按時送達，處理門店繳款單據(jù)介行及付款憑證的銀行柜臺辦理； 5.銀行單據(jù)及對賬管理定：定期打印銀行回單、對賬單，整理歸檔，確保單據(jù)完整可追溯； 6.銀行突發(fā)事件協(xié)調(diào)解決：處理賬戶凍結、結算失敗等突發(fā)事件，與銀行溝通并快速制定解決方案； 7.貸后管理及合規(guī)支持：完成資金歸集、開具利息費用增值稅發(fā)票，協(xié)助銀行貸后審查，確保符合監(jiān)管要求。 （四）窗口對賬及結算文員 1.供應商貨款結算管理：負責經(jīng)銷、代銷及聯(lián)營供應商貨款結算，包括單據(jù)勾對、結款金額核對（應付賬款-退貨-庫存）、結算單報批打印及稅票初審，確保結算流程合規(guī)； 2.供應商費用收取與發(fā)票開具：系統(tǒng)審核并收取供應商費用，開具增值稅專普發(fā)票，處理預付款收取及開票； 3.聯(lián)營/代銷結算單據(jù)處理：出具聯(lián)營、代銷供應商結算單，核對銷售收入準確性及合同狀態(tài)，結轉未結應付金額至下期； 4.內(nèi)部供應商與單據(jù)管理：處理特殊供應商結款單據(jù)，整理待收費用單及預付款蓋章單據(jù)，按月裝訂并分配窗口任務； 5.系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致性維護：每月核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，提交發(fā)票數(shù)據(jù)及匯總表； 6.供應商服務與日常支持：解答供應商結算咨詢，整理作廢/紅沖發(fā)票，完成領導交辦的臨時任務。 二、崗位要求 1.年齡45周歲以下，大專及以上學歷，財務相關專業(yè)； 2.擁有1年以上相關工作經(jīng)驗，有初級會計職稱資格證書和商超行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮； 3.具備一定的會計專業(yè)知識和技能，熟悉會計法規(guī)及公司財務制度，熟練掌握財務軟件及辦公軟件的操作； 4.具有較強的邏輯思維能力和判斷能力，有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠協(xié)調(diào)內(nèi)外部財務事務； 5.思想品德優(yōu)秀，原則性強，具有高度的責任心和會計人員職業(yè)道德，責任心強； 6.特別優(yōu)秀的可適當放寬條件。 （三）工作地點 工作地址：古田二路南泥灣大道匯豐企業(yè)總部8號樓（中百倉儲超市公司總部）