崗位內(nèi)容:
1)集團(tuán)資金管理和搭建公司資金管理體系:編制單體公司和集團(tuán)的資金日?qǐng)?bào)表、年度計(jì)劃表等;分析集團(tuán)資金使用情況,提出理財(cái)方案,提升資金使用效率
2)資金收支和銀行結(jié)算:負(fù)責(zé)公司銀行網(wǎng)銀、費(fèi)控平臺(tái)等所有支付結(jié)算工作。對(duì)接日本總公司國(guó)際資金池、理財(cái)定投等操作
3)跨境收支結(jié)算:負(fù)責(zé)與日本總社收付相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò),制作請(qǐng)款書并進(jìn)行賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)外匯收付及外匯管理局申報(bào)工作。
4)發(fā)票開具及部門經(jīng)費(fèi)管理:子公司咨詢費(fèi)、資金池利息收支等發(fā)票開具。負(fù)責(zé)部門經(jīng)費(fèi)管理表的作成與分析,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算預(yù)估工作。
5)資金池、資金運(yùn)用等相關(guān)賬務(wù)處理:資金池每日資金變動(dòng)和資金運(yùn)用相關(guān)財(cái)務(wù)記賬。
6)銀行賬戶管理:負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、注銷及銀行信息變更等工作。
7)協(xié)調(diào)配合:應(yīng)對(duì)和配合審計(jì)、內(nèi)控、政府稽查等資料提交
崗位要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)類專業(yè),2年以上資金相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
2)熟悉集團(tuán)公司內(nèi)部資金控制流程,對(duì)資金方向感興趣及有同類型崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3)有用友系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,Excel操作熟練。
4)具有良好的邏輯思維能力和創(chuàng)新意識(shí),優(yōu)秀的溝通和獨(dú)立解決問題的能力
5)英語(yǔ)或者日語(yǔ)書面讀寫流利