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1. 現(xiàn)金及銀行賬戶管理：
- 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對及登記工作，確保賬實(shí)相符。
- 管理公司銀行賬戶，包括存取款、轉(zhuǎn)賬、對賬等工作，及時處理銀行往來單據(jù)。
2. 日常收支管理：
- 審核業(yè)務(wù)部門提交的付款申請，確保單據(jù)齊全、金額準(zhǔn)確后辦理支付。
- 負(fù)責(zé)收取客戶團(tuán)費(fèi)、押金等款項(xiàng)，并開具相應(yīng)收據(jù)或發(fā)票。
- 定期與業(yè)務(wù)部門核對收款情況，確?？铐?xiàng)及時入賬。
3. 賬務(wù)登記與報表編制：
- 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。
- 協(xié)助會計(jì)完成月度、季度財(cái)務(wù)報表的編制，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
4. 費(fèi)用報銷管理：
- 審核員工報銷單據(jù)，確保符合公司財(cái)務(wù)制度，并按時完成報銷支付。
- 定期整理和歸檔財(cái)務(wù)憑證，確保單據(jù)完整、合規(guī)。
5. 資金安全與合規(guī)：
- 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，確保資金安全，防止挪用或違規(guī)操作。
- 配合財(cái)務(wù)主管完成內(nèi)部審計(jì)、稅務(wù)檢查等相關(guān)工作。
6. 其他財(cái)務(wù)支持：
- 協(xié)助處理與供應(yīng)商、合作方的結(jié)算事宜。
- 完成上級交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。