工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)管理所在公司的銀行賬戶,審核銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表算等工作
2.負(fù)責(zé)所在公司的現(xiàn)金結(jié)算、銀行結(jié)算及票據(jù)保管等出納工作
3.負(fù)責(zé)所在公司的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金日記賬,提出現(xiàn)金需求計劃,負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金保管工作
4.負(fù)責(zé)收集整理所在公司的銀行票據(jù),購買銀行空白票據(jù),登記、回收作廢票據(jù),回收銀行單據(jù),負(fù)責(zé)審核原始憑證有效性,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)并打印回單
5.負(fù)責(zé)所在公司的銀行賬戶開立、印鑒更換等工作,管理各銀行賬號、預(yù)留卡片,處理銀行賬戶相關(guān)事務(wù)
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求
1.本科及以上學(xué)歷,限財會相關(guān)專業(yè)(會計、財務(wù)管理等)
2.初級會計師及以上職稱
3.熟練適用辦公軟件及用友NC
4.具備1年以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗