崗位職責
1.嚴格按照股份公司有關現金管理的規(guī)定,辦理現金結算業(yè)務。
2.隨時掌握公司資金情況,做好資金預算,嚴格執(zhí)行資金收支兩條線管理規(guī)定。
3.及時登記入賬,做好日末金額的核對工作,并于每日終了提交現金日報表,每月編制銀行余額調節(jié)表,協助有關人員清理未達帳項,特別是欠條。
4.嚴格報銷手續(xù)、審核收付單據,辦理出納業(yè)務。收支及報銷手續(xù)必須齊全,收支必須有據可依。
5.做好各種票據的保管、領用、使用、回收登記工作。
6.保管好銀行印簽及票據及帳戶信息、網上銀行密鑰等工作
7.加強自身修養(yǎng),認真學習業(yè)務知識,不斷提高業(yè)務水平。
8.服從公司規(guī)章制度,嚴格遵守辦公紀律,文明服務,完成領導交辦的其他工作,有工作責任心。
9.出納人員因工作調動、辭職或者休班時應按規(guī)定辦好各項業(yè)務和單據的交接手續(xù)。
任職資格
1.本科及以上學歷;資質:財務管理、會計學專業(yè)、會計從業(yè)資格證
2.知識技能:具備會計專業(yè)知識,以及實務處理能力;
3.能力要求:對貨幣資金有較強的敏感性;具備較高的職業(yè)道德
4.能熟練掌握office辦公軟件,對電腦有較強的操作能力,對新的財務軟件有較強的接受能力以及自主學習能力。
5.吃苦耐勞,工作認真負責。