職位：資金經(jīng)理
工作職責：
1 資金戰(zhàn)略與規(guī)劃：
(1) 參與制定公司整體的資金戰(zhàn)略和中長期資金規(guī)劃，確保與公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相匹配；
(2) 負責編制公司年度、季度、月度資金預(yù)算和滾動現(xiàn)金流預(yù)測，監(jiān)控執(zhí)行情況并及時預(yù)警；
2 資金流動性管理：
(1) 負責日常資金流動管理，精準預(yù)測資金流入流出，確保運營資金充足，避免資金閑置或短缺；
(2) 統(tǒng)籌集團內(nèi)資金調(diào)撥與劃轉(zhuǎn)，提高集團整體資金使用效率；
3 融資管理：
(1) 開拓和維護多元化融資渠道（包括銀行、資本市場等），建立穩(wěn)定的銀企關(guān)系；
(2) 負責設(shè)計并執(zhí)行融資方案（如銀行貸款、發(fā)債等），優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本；
4 銀行賬戶與關(guān)系管理：
(1) 管理公司銀行賬戶體系，包括開戶、銷戶、權(quán)限管理，確保賬戶安全合規(guī)；
(2) 作為公司資金管理人，管理與各大金融機構(gòu)的合作關(guān)系，洽談銀行服務(wù)條款與費用；
5 資金運營與流程優(yōu)化：
(1) 監(jiān)督日常支付、收款、外匯結(jié)算等操作的準確性與時效性；
(2) 主導(dǎo)或參與資金管理流程的制定與優(yōu)化，推動資金流程落地實施，提升工作效率和內(nèi)部控制水平；
6 團隊建設(shè)與管理：領(lǐng)導(dǎo)資金管理團隊，負責團隊成員的招聘、培訓(xùn)、工作分配與績效管理，提升團隊專業(yè)能力；
7 公司安排的其他事項：負責公司及上級交代的其他事項。
資格條件：
1 統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)；英語口語良好；
2 5年以上工作經(jīng)驗；
3 熟悉專業(yè)的財稅知識；
4 熟悉ERP系統(tǒng)各模塊功能和應(yīng)用；
5 有財務(wù)團隊的管理經(jīng)驗；
6 掌握先進企業(yè)管理模式，具有先進的管理理念；
7 具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗；
8 精通企業(yè)財務(wù)管理、金融市場、投融資業(yè)務(wù)、外匯風險管理及衍生品工具應(yīng)用；
9 卓越的溝通、協(xié)調(diào)和談判技巧，能夠有效與內(nèi)外部（業(yè)務(wù)部門、銀行、券商等）各方協(xié)作；
10 為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；
11 強烈的風險意識和嚴謹細致的作風；
12 有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。