崗位職責(zé):
1、處理銀行的收付款回單取回,保函等日常外勤工作;
2、負(fù)責(zé)保函、銀票保證金等其他貨幣資金的賬務(wù)核對資金臺賬管理;
3、核查、補(bǔ)制銀行缺失回單,保障財(cái)務(wù)記賬的準(zhǔn)確;
4、處理銀行開戶、銷戶及日常維護(hù)事宜,確保公司的銀行賬戶的正常使用;
5、配合審計(jì)工作;
6、負(fù)責(zé)保函、信用證等國際支付方式管理;
7、常態(tài)化開展匯率行情監(jiān)測與通報(bào),精準(zhǔn)運(yùn)用各類金融工具鎖定利潤空間;嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)匯流程,保障結(jié)匯工作按時(shí)高效完成;
8、統(tǒng)籌國內(nèi) ODI 及 FDI 業(yè)務(wù)備案全流程,負(fù)責(zé)投資款跨境收付的對接協(xié)調(diào);以高標(biāo)準(zhǔn)確保備案及資金對接工作及時(shí)、準(zhǔn)確落地;
9、負(fù)責(zé)海外賬戶的開立銷戶管理工作,負(fù)責(zé)海外現(xiàn)金流報(bào)表等相關(guān)報(bào)表管理;
10、月度海外資金的編制,海外資金系統(tǒng)的匯編。
任職要求:
1、財(cái)會類相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科;有出納/財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、掌握出納技能,熟悉國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識,精通熟知銀行各類業(yè)務(wù)的辦理流程;
3、英語可作為工作語言,熟悉西班牙語/葡萄牙語者優(yōu)先,能接受后期外派者優(yōu)先。