職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理銀行工業(yè)自動化
崗位職責(zé)：
一、資金戰(zhàn)略規(guī)劃：結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略，編制年度 / 月度資金計劃，預(yù)測現(xiàn)金流缺口，建立風(fēng)險預(yù)警機制，保障資金鏈安全。?
二、預(yù)算協(xié)同管理：協(xié)調(diào)各部門完成資金預(yù)算編制，監(jiān)控執(zhí)行偏差，提出改進(jìn)措施。?
三、日常資金調(diào)度：管理銀行賬戶及收付款流程，優(yōu)化資金頭寸，確保大額資金及時劃撥。?
四、資金收益提升：預(yù)測現(xiàn)金流，識別閑置資金，通過短期投資提升收益。?
五、賬戶與流程優(yōu)化：優(yōu)化銀行賬戶結(jié)構(gòu)和資金歸集路徑，升級資金管理流程、系統(tǒng)與工具，提高運作效率。?
六、金融關(guān)系與風(fēng)險管控：維護(hù)金融機構(gòu)合作，爭取優(yōu)惠條件，監(jiān)控外匯風(fēng)險并執(zhí)行套期保值策略。?
七、信用風(fēng)險防控：制定信用政策，監(jiān)控應(yīng)收賬款，組織逾期催收，分析關(guān)鍵指標(biāo)，為銷售團(tuán)隊提供風(fēng)控支持。
崗位要求：
1、全日本科及以上學(xué)歷，財務(wù)/金融專業(yè)，熟悉會計準(zhǔn)則、外匯政策及金融工具。
2、3-5年資金管理經(jīng)驗，有集團(tuán)企業(yè)或多幣種資金管理經(jīng)驗優(yōu)先。
3、精通Excel、財務(wù)軟件、資金管理系統(tǒng)。
4、風(fēng)險敏感度高，具備較強的談判和跨部門協(xié)調(diào)能力。
一、資金戰(zhàn)略規(guī)劃：結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略，編制年度 / 月度資金計劃，預(yù)測現(xiàn)金流缺口，建立風(fēng)險預(yù)警機制，保障資金鏈安全。?
二、預(yù)算協(xié)同管理：協(xié)調(diào)各部門完成資金預(yù)算編制，監(jiān)控執(zhí)行偏差，提出改進(jìn)措施。?
三、日常資金調(diào)度：管理銀行賬戶及收付款流程，優(yōu)化資金頭寸，確保大額資金及時劃撥。?
四、資金收益提升：預(yù)測現(xiàn)金流，識別閑置資金，通過短期投資提升收益。?
五、賬戶與流程優(yōu)化：優(yōu)化銀行賬戶結(jié)構(gòu)和資金歸集路徑，升級資金管理流程、系統(tǒng)與工具，提高運作效率。?
六、金融關(guān)系與風(fēng)險管控：維護(hù)金融機構(gòu)合作，爭取優(yōu)惠條件，監(jiān)控外匯風(fēng)險并執(zhí)行套期保值策略。?
七、信用風(fēng)險防控：制定信用政策，監(jiān)控應(yīng)收賬款，組織逾期催收，分析關(guān)鍵指標(biāo)，為銷售團(tuán)隊提供風(fēng)控支持。
崗位要求：
1、全日本科及以上學(xué)歷，財務(wù)/金融專業(yè)，熟悉會計準(zhǔn)則、外匯政策及金融工具。
2、3-5年資金管理經(jīng)驗，有集團(tuán)企業(yè)或多幣種資金管理經(jīng)驗優(yōu)先。
3、精通Excel、財務(wù)軟件、資金管理系統(tǒng)。
4、風(fēng)險敏感度高，具備較強的談判和跨部門協(xié)調(diào)能力。
工作地點
蕉城區(qū)福建省寧德市東僑開發(fā)區(qū)疏港路115號寧德北(樟灣)高速出口對面
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寧德思客琦智能裝備有限公司
思客琦是一家專業(yè)從事智能裝備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，為客戶提供以智能裝備為核心的智能制造整體解決方案，主要產(chǎn)品包括新能源智能裝備、其他行業(yè)智能裝備和工業(yè)數(shù)字化軟件及服務(wù)。公司深度扎根新能源智能裝備領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋電芯裝配、模組成型、PACK封裝、電池回收拆解等電池制造流程。公司現(xiàn)有四個產(chǎn)業(yè)基地，分別在寧德蕉城新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)、寧德東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、上海松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)和大連市北海工業(yè)園區(qū)。公司是專精特新小巨人企業(yè)，在新能源電池自動化生產(chǎn)線整線制造領(lǐng)域的技術(shù)水平處于國際領(lǐng)先水平。2023年公司新能源電池模組及PACK生產(chǎn)線國內(nèi)市場占有率第一(GGII)，其中Busbar激光焊接機被認(rèn)定為福建省首臺套重大技術(shù)裝備。目前公司已將業(yè)務(wù)拓展至歐洲、東南亞、北美等海外市場，與寧德時代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、瑞浦能源、國軒高科等頭部鋰電池企業(yè)，奧迪、福特、吉利、上汽、零跑等知名新能源汽車品牌以及晶科能源、固德威、海辰儲能等光伏或儲能企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。公司先后榮獲“全國五一勞動獎狀”“國家服務(wù)型制造示范企業(yè)”、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、福建省“科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)”、高工鋰電金球獎“2023年度產(chǎn)品”、高工儲能“2023年度技術(shù)”、“2024年度企業(yè)”等諸多榮譽。
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