職位描述
銀行網銀管理資金計劃出納現(xiàn)金流管理理財管理制造業(yè)
崗位職責:
1. 資金計劃
? 根據(jù)公司各部門收支情況，編制資金用款計劃，保證資金安全。
2. 收付款業(yè)務
? 根據(jù)公司付款制度，審核付款單據(jù)，辦理付款業(yè)務，保證資金安全；
? 根據(jù)公司《銷售結算政策》，簽收銀行承兌匯票，及時維護銷售回款數(shù)據(jù)。
3. 擬定資金調度計劃及理財方案
? 根據(jù)公司用款需求，結合各行資金情況及理財產品，擬定資金調度計劃及理財方案并匯報給資金主管，保證資金流動安全性及效益最大化；
? 根據(jù)資金調度計劃及理財方案，跟蹤落實資金到賬情況，并及時匯報異常情況，確保資金安全。
4.銀行賬戶管理
? 根據(jù)公司銀行賬戶管理制度，辦理開銷戶業(yè)務、做好網銀維護、空白憑證管理等相關賬戶管理工作，保證資金安全。
5.編制資金報表，維護資金系統(tǒng)
? 根據(jù)業(yè)務需要，查詢收款信息并反饋給相關人員，維護銷售收款數(shù)據(jù)；
? 根據(jù)銀行流水及余額，編制相關資金報表，維護資金系統(tǒng)。
任職要求:
1.教育背景：本科及以上學歷，財務、經濟、金融等相關專業(yè)；
2.工作經歷：1年以上資金管理經驗，優(yōu)秀應屆生也可接受；
3.其他要求：能熟練使用各類辦公軟件，積極主動，有良好的溝通表達能力。
1. 資金計劃
? 根據(jù)公司各部門收支情況，編制資金用款計劃，保證資金安全。
2. 收付款業(yè)務
? 根據(jù)公司付款制度，審核付款單據(jù)，辦理付款業(yè)務，保證資金安全；
? 根據(jù)公司《銷售結算政策》，簽收銀行承兌匯票，及時維護銷售回款數(shù)據(jù)。
3. 擬定資金調度計劃及理財方案
? 根據(jù)公司用款需求，結合各行資金情況及理財產品，擬定資金調度計劃及理財方案并匯報給資金主管，保證資金流動安全性及效益最大化；
? 根據(jù)資金調度計劃及理財方案，跟蹤落實資金到賬情況，并及時匯報異常情況，確保資金安全。
4.銀行賬戶管理
? 根據(jù)公司銀行賬戶管理制度，辦理開銷戶業(yè)務、做好網銀維護、空白憑證管理等相關賬戶管理工作，保證資金安全。
5.編制資金報表，維護資金系統(tǒng)
? 根據(jù)業(yè)務需要，查詢收款信息并反饋給相關人員，維護銷售收款數(shù)據(jù)；
? 根據(jù)銀行流水及余額，編制相關資金報表，維護資金系統(tǒng)。
任職要求:
1.教育背景：本科及以上學歷，財務、經濟、金融等相關專業(yè)；
2.工作經歷：1年以上資金管理經驗，優(yōu)秀應屆生也可接受；
3.其他要求：能熟練使用各類辦公軟件，積極主動，有良好的溝通表達能力。
工作地點
福州長樂區(qū)恒申中心
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陳先生/人才吸引專員
剛剛活躍立即溝通
恒申集團
恒申集團始建于1984年，堅守“三代人只做一件事”的初心，從“草根工業(yè)”發(fā)展成為集化纖、化工及新材料為一體的先進制造業(yè)企業(yè)集團。集團擁有申遠新材料、恒申合纖、荷蘭福邦特、南京福邦特、合盛氣體等十多家實體企業(yè)，已建立起以福建福州為中心，輻射江蘇南京、荷蘭馬斯特里赫特的三大錦綸6產業(yè)鏈生產基地。集團員工超8000人，業(yè)務遍及30多個國家和地區(qū)，與超過25家的世界500強企業(yè)建立合作關系。2023位列中國民營企業(yè)500強第140位。恒申集團始終堅持“聚焦主業(yè)，布局全產業(yè)鏈”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，堅定“不畏嘗試、精進不止、協(xié)同合作”的企業(yè)發(fā)展價值觀，在全球范圍內率先完成“環(huán)己酮-己內酰胺—聚酰胺—錦綸6紡絲—錦綸6加彈—整經-織造—染整”錦綸6八道產業(yè)鏈完整布局。未來恒申將繼續(xù)秉承“同創(chuàng)共贏”的發(fā)展理念，聚焦全產業(yè)鏈發(fā)展，夯實己內酰胺產業(yè)版圖，向工程塑料等新材料領域延伸，致力于“成為令人尊敬的世界級百年企業(yè)”，讓科技創(chuàng)造美好生活！【工作地點】集團總部：福州市長樂區(qū)恒申中心工作地點：福州長樂區(qū)、福州連江申遠一體化產業(yè)園、上海、江蘇南京、河南平頂山、廣東等地【申遠一體化產業(yè)園班車路線】福州-申遠一體化產業(yè)園：福州1：浦上建新南路口-倉山萬達公交車站-東南眼科-省委黨校-北禪寺公交車站-省體中心-申遠一體化產業(yè)園；福州2：臺江萬達-則徐廣場-排下-宗堂路口-快安南站-君竹環(huán)島-申遠一體化產業(yè)園其他地區(qū)--申遠一體化產業(yè)園：包括連江、長樂、貴安和羅源地區(qū)
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