職位描述
結(jié)算管理
一、主要工作職責(zé)：
(1)資金計(jì)劃與預(yù)測(cè)： 負(fù)責(zé)公司短期及中長(zhǎng)期資金收支計(jì)劃的編制、監(jiān)控與滾動(dòng)更新；進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析，確保資金鏈安全。
(2)流動(dòng)性管理： 監(jiān)控公司日常資金頭寸，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率；管理銀行賬戶及關(guān)系。
(3)資金風(fēng)險(xiǎn)管理： 識(shí)別、評(píng)估和管理資金相關(guān)的各類風(fēng)險(xiǎn)，提出并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。
(4)系統(tǒng)應(yīng)用與優(yōu)化： 熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)ERP系統(tǒng)、金蝶等財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行資金業(yè)務(wù)處理、數(shù)據(jù)提取及分析；參與或主導(dǎo)系統(tǒng)資金模塊的優(yōu)化與流程改進(jìn)。
(5)報(bào)表編制與分析： 編制與資金管理相關(guān)的各類報(bào)表，進(jìn)行資金運(yùn)營(yíng)分析，為管理層提供決策支持。
二、任職資格要求：
(1)學(xué)歷與專業(yè)：
統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，國(guó)家“985工程”或“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先。
會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)背景。
(2)專業(yè)資質(zhì)： 持有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）證書優(yōu)先
(3)工作經(jīng)驗(yàn)：
要求具備3年及以上從事資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)資金運(yùn)作全流程。
有大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或金融機(jī)構(gòu)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
(1)資金計(jì)劃與預(yù)測(cè)： 負(fù)責(zé)公司短期及中長(zhǎng)期資金收支計(jì)劃的編制、監(jiān)控與滾動(dòng)更新；進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析，確保資金鏈安全。
(2)流動(dòng)性管理： 監(jiān)控公司日常資金頭寸，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率；管理銀行賬戶及關(guān)系。
(3)資金風(fēng)險(xiǎn)管理： 識(shí)別、評(píng)估和管理資金相關(guān)的各類風(fēng)險(xiǎn)，提出并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。
(4)系統(tǒng)應(yīng)用與優(yōu)化： 熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)ERP系統(tǒng)、金蝶等財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行資金業(yè)務(wù)處理、數(shù)據(jù)提取及分析；參與或主導(dǎo)系統(tǒng)資金模塊的優(yōu)化與流程改進(jìn)。
(5)報(bào)表編制與分析： 編制與資金管理相關(guān)的各類報(bào)表，進(jìn)行資金運(yùn)營(yíng)分析，為管理層提供決策支持。
二、任職資格要求：
(1)學(xué)歷與專業(yè)：
統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，國(guó)家“985工程”或“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先。
會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)背景。
(2)專業(yè)資質(zhì)： 持有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）證書優(yōu)先
(3)工作經(jīng)驗(yàn)：
要求具備3年及以上從事資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)資金運(yùn)作全流程。
有大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或金融機(jī)構(gòu)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
即墨區(qū)招商工業(yè)青島船廠
相似職位
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益昌隆投資有限公司
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職位發(fā)布者
王亞慧/招聘主管
昨日活躍立即溝通
招商局工業(yè)集團(tuán)青島船舶有限公司
青島造船廠有限公司前身為國(guó)營(yíng)青島造船廠，始建于1949年。公司注冊(cè)資本10.5億元，其投資方為青島華通國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司，持股比例100%。公司重點(diǎn)承接軍工產(chǎn)品、以20.5萬(wàn)噸散貨船為代表船型的大型運(yùn)輸船、海洋工程支持船、公務(wù)船、特種船舶等。企業(yè)發(fā)展定位為三大產(chǎn)業(yè)板塊：打造國(guó)內(nèi)一流的軍用艦船、公務(wù)執(zhí)法船及高技術(shù)高附加值船舶制造基地；智能海洋高端工程裝備及配套研發(fā)制造基地；汽車、集裝箱港口物流基地。建廠六十多年以來(lái)，共建船舶600余艘。產(chǎn)品類型包含20.5萬(wàn)噸為代表船型的大型散貨船、海洋工程支持船、軍工產(chǎn)品、公務(wù)船、客船及其他特種船舶。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷瑞士、新加坡、日本、馬來(lái)西亞、意大利、巴拿馬、斯里蘭卡、孟加拉國(guó)、臺(tái)灣、香港等國(guó)家和地區(qū)。公司造船基地位于青島市即墨區(qū)女島船舶重工業(yè)基地，藍(lán)色硅谷核心區(qū)東側(cè)，距離青島市區(qū)90公里。占地面積79萬(wàn)平方米，舾裝碼頭1090米，碼頭水深-7.8米，擁有大小干船塢兩座。配備兩臺(tái)600噸、一臺(tái)150噸門式起重機(jī)及國(guó)內(nèi)一流的配套生產(chǎn)設(shè)備2000余臺(tái)套。達(dá)產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)年鋼材加工能力20萬(wàn)噸，年船舶制造能力150萬(wàn)載重噸。公司秉承華通集團(tuán)“大贏在德、長(zhǎng)勝在道”的企業(yè)精神，不斷開拓創(chuàng)新，不斷推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化提升，將企業(yè)發(fā)展成為軍民深度融合的海洋高端裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
公司主頁(yè)