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崗位職責(zé)
1.資金計(jì)劃與管理：負(fù)責(zé)制定集團(tuán)年度、季度、月度的資金計(jì)劃，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，定期編制現(xiàn)金流分析報(bào)表。
2.資金調(diào)度與支付：負(fù)責(zé)公司賬戶(hù)的資金付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)管理，確保資金管理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性，減少資金沉淀，提高資金使用效率。
3.銀行對(duì)接與融資：對(duì)接協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，拓展銀行資源渠道，負(fù)責(zé)授信、信用評(píng)級(jí)、融資等業(yè)務(wù)的對(duì)接工作，辦理相關(guān)手續(xù)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和授信規(guī)模。
4.風(fēng)險(xiǎn)控制與體系建設(shè)：協(xié)助建立和完善資金管理風(fēng)險(xiǎn)控制體系，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用和回籠，保障資金安全，管理監(jiān)管賬戶(hù)資金。
5.數(shù)據(jù)分析與報(bào)告：負(fù)責(zé)資金實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)匯總、整理、定時(shí)匯報(bào)，審核資金報(bào)表，確保數(shù)據(jù)正確性，編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)，并向管理層提供分析報(bào)告。
6.存貨資金管理：核算和分析存貨周轉(zhuǎn)指標(biāo)，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，提高存貨周轉(zhuǎn)效率，縮短現(xiàn)金周期。
7.往來(lái)控制管理：優(yōu)化客戶(hù)信用評(píng)價(jià)體系，應(yīng)收賬款賬齡管理、應(yīng)付賬款付款方式優(yōu)化，集團(tuán)內(nèi)部交易及往來(lái)管理。

任職要求
1.學(xué)歷專(zhuān)業(yè)：統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具備5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具備集團(tuán)資金管理經(jīng)驗(yàn)、股權(quán)融資經(jīng)驗(yàn)或有銀行資源者優(yōu)先，能力優(yōu)秀者可放寬經(jīng)驗(yàn)要求。
3.專(zhuān)業(yè)知識(shí)：熟悉財(cái)務(wù)、稅務(wù)、金融等有關(guān)政策法規(guī)，了解國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，熟悉銀行賬戶(hù)管理及最新政策，熟悉各類(lèi)融資工具者更佳。
4.技能要求：精通EXCEL等分析工具，熟練操作ERP軟件及辦公軟件。具備一定的資本運(yùn)營(yíng)能力和數(shù)據(jù)分析能力。
5.能力素質(zhì)：具備出色的溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力、談判技巧和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。責(zé)任心和原則性強(qiáng)，工作細(xì)致，能承受壓力，有較強(qiáng)的執(zhí)行力和保密意識(shí)。具備敏銳的市場(chǎng)洞察力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。