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主要工作職責(zé) Major responsibilities 1、負(fù)責(zé)收集銀行流水，回單以及相關(guān)附件，確保各類賬務(wù)處理的準(zhǔn)確、及時性； 2、負(fù)責(zé)月末銀行余額核對； 3、匯總資金需求，根據(jù)付款計劃及時提出資金申請，合理安排資金支付； 4、負(fù)責(zé)及時在ORACLE系統(tǒng)中完成收付款的憑證錄入，配合會計主管進(jìn)行賬務(wù)處理； 5、完成與銀行間各類單據(jù)的傳遞工作，包括各類銀企合作協(xié)議、授信借款協(xié)議、銀企對賬單等； 6、及時完成總部融資安排，包括但不限于借款、銀承、信用證、保函等相關(guān)業(yè)務(wù)； 次要工作職責(zé) Minor responsibilities 1、進(jìn)行外匯收支管理，落實外匯收支事項； 2、負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的裝訂以及各類融資文件的整理等； 任職要求 Qualifications 1、教育背景： 本科及以上學(xué)歷，會計專業(yè)； 2、培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過會計從業(yè)資格培訓(xùn)或有初級會計職稱； 3、從業(yè)經(jīng)驗：有企業(yè)資金會計經(jīng)驗優(yōu)先； 4、技能技巧： 熟悉企業(yè)會計制度、熟悉國家政策和財政法規(guī) 5、熟悉各類辦公軟件，能夠較熟練應(yīng)用能夠熟練使用windows、office等系列軟件； 6、有良好的職業(yè)道德，能保守企業(yè)秘密，有良好的語言能力、文字功底、觀察能力、邏輯處理能力及溝通協(xié)調(diào)能力，工作細(xì)心、認(rèn)真，為人大方、作風(fēng)正、具有敬業(yè)精神、對企業(yè)忠誠，具良好的團隊合作意識，強烈的責(zé)任感，且工作原則性強。