1、貫徹執(zhí)行國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，執(zhí)行公司內(nèi)部財務(wù)管理制度；
2、負(fù)責(zé)相關(guān)的會計核算，月末核對銀行、現(xiàn)金日記賬，確保公司資金的安全性；
3、負(fù)責(zé)資金的管理，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制資金計劃，報批并按計劃執(zhí)行；每周一上報此前資金計劃的實際執(zhí)行情況，上報公司領(lǐng)導(dǎo)；
4、根據(jù)公司的資金需求，協(xié)助籌集資金的工作，為公司貸款業(yè)務(wù)提供相應(yīng)的準(zhǔn)備工作和實際辦理工作；
5、負(fù)責(zé)部分委外加工對賬及結(jié)算工作；
6、協(xié)調(diào)好和銀行的關(guān)系；
7、備查賬的登記與管理
8、內(nèi)部單據(jù)保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作。