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一、財務(wù)職責
1 負責公司現(xiàn)金的收付、保管，確保資金安全。 管理銀行賬戶，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等業(yè)務(wù)。每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符。
2. 審核報銷單據(jù)，核對金額、票據(jù)真實性后付款，收取客戶款項（現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬），及時開具收據(jù)或發(fā)票，支付供應(yīng)商貨款、員工工資、費用報銷等。
3.每月與會計核對銀行對賬單，定期向管理層提交資金流水報表。
4. 保管空白支票、發(fā)票、收據(jù)等重要票據(jù)，規(guī)范使用并登記，協(xié)助會計整理原始憑證（如報銷單、合同等）。
5. 按期對倉庫、固定資產(chǎn)進行抽盤、全盤。
6 編制月度資金計劃及資金分析報告，為公司財務(wù)決策提供支持，及時反饋財務(wù)數(shù)據(jù)異常情況，協(xié)助解決財務(wù)問題，合外部審計工作，提供相關(guān)資料和解釋說明。
二、行政職責
人事、行政相關(guān)工作
其他：配合審計、工商年檢等臨時性工作。
任職要求
1. 熟悉國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)， 能夠熟練使用辦公自動化設(shè)備和財務(wù)軟件
2..本科會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，具有初級會計職稱者優(yōu)先。
3.具備良好的數(shù)字敏感度和細心的工作態(tài)度，能夠處理大量數(shù)據(jù)。
4. 細心、誠信、溝通能力較強（需對接銀行、稅務(wù)等）。
5. 畢業(yè)5年左右為佳，條件優(yōu)秀者可放寬工作經(jīng)驗限制。