1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事審核好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.資金日、周、月報表的編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。
9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。