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出納人員的工作職責(zé)是： 1、整理合同與檔案：負(fù)責(zé)合同和其他財(cái)務(wù)檔案的整理與歸檔； 2、建立客戶檔案并管理額度：根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議； 3、開具發(fā)票并審核票據(jù)：開具發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)行日常票據(jù)的整理審核及相關(guān)溝通聯(lián)系； 4、完成其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作； 5、編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)制度：按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)算，遵守各項(xiàng)收入制度； 6、做好有關(guān)賬目的相關(guān)工作：按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬，算賬，報(bào)賬，做到手續(xù)完備清楚，日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)賬； 7、管理資金并督促出納人員：管理現(xiàn)今按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金； 8、檢查核算并分析預(yù)算執(zhí)行：按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，定期檢查，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果； 9、發(fā)現(xiàn)問題并提出建議：發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議； 10、辦理存取款并進(jìn)行嚴(yán)格審批：辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)，對公司取得的資金收入必須及時(shí)入賬，嚴(yán)格審批借出款項(xiàng)，禁止擅自挪用或借出貨幣資金； 11、管理各類票證并進(jìn)行登記：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，嚴(yán)格管理各種支票，按編號(hào)順序登記，若發(fā)生支票丟失的情況，需及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并通知銀行辦理報(bào)失手續(xù)； 12、做賬并保管印章：做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印章，銀行賬和現(xiàn)金賬必須逐筆登記，做到日清月結(jié)； 13、審核報(bào)銷工作：負(fù)責(zé)審核報(bào)銷差旅費(fèi)的工作，嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證； 14、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放：負(fù)責(zé)工資薪金結(jié)算，并根據(jù)工資表做出憑證； 15、完成其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。