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更新于 7月11日
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舉報

出納

3000-4000元·13薪
  • 綿陽涪城區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金管理資金收付票據(jù)管理報銷管理
崗位職責：
1. 核對營業(yè)員所繳款項是否和系統(tǒng)相符，并錄入銀盤表。
2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)，每天對當日的現(xiàn)金自盤。
3. 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持"收支兩條線"的原則。
4. 嚴格執(zhí)行支票管理制度，不能開具空頭支票。掌握銀行存款余額，每天向財務經(jīng)理報當日銀行余額表。
5. 建立建全現(xiàn)金、銀行存款日記帳，
6. 月末存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，對未達賬款要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。
7. 對收入類項目正確填制相應收據(jù)或發(fā)票，認真審核各項費用、支出是否按公司流程執(zhí)行。
8. 妥善保管保險柜鑰匙、密碼能主各種印章。
職位福利：五險一金、年底雙薪、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利

工作地點

綿陽涪城區(qū)紅星街133-4號附近133號

職位發(fā)布者

李女士/人力主管

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