崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行的收支管理、核對(duì)、反饋工作;做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)收集、核對(duì)原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的完整性、合理性、合規(guī)性、合法性;
3、負(fù)責(zé)制作現(xiàn)金、銀行憑證，并準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，每日進(jìn)行一次現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行存款余額核對(duì)，及時(shí)查詢銀行到款信息，打印銀行回單，并書面通知業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人;
4、月未與會(huì)計(jì)對(duì)賬，與銀行對(duì)賬，及時(shí)制作銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行憑證的打印、裝訂、保管;保存、歸檔財(cái)務(wù)出納相關(guān)資料;
6、管理和記錄內(nèi)部用品賬，做好出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)及跟蹤工作，賬實(shí)相符;其他往來(lái)的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等款項(xiàng)認(rèn)真核對(duì)及時(shí)結(jié)清;
7、每月費(fèi)用發(fā)票整理核對(duì)、掃描復(fù)印、存檔工作;
8、每月組織一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，并及時(shí)反饋盤點(diǎn)情況;
9、保管好公司證件、印鑒及財(cái)務(wù)部管理的其他物品，借用及使用嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行;