職位描述
現(xiàn)金流管理結(jié)算管理
1、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)資金收款付工作，及時(shí)登記入帳(錄入系統(tǒng))，做到日清月結(jié)；
2、收付款工作準(zhǔn)確率，負(fù)責(zé)編制及報(bào)送資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、采購(gòu)已付及未付款日?qǐng)?bào)等工作；
3、資金系統(tǒng)入錄及報(bào)送時(shí)效性，負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，辦理后登記入帳（錄入系統(tǒng)）業(yè)務(wù)辦理及時(shí)性
4、負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對(duì)帳及紙質(zhì)對(duì)帳、未達(dá)帳調(diào)整，維護(hù)帳戶正常運(yùn)轉(zhuǎn)
銀行對(duì)帳及時(shí)性
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行U盾、支票、支付密碼器、各有價(jià)證券等安全保管工作安全保管無(wú)差錯(cuò)
6、負(fù)責(zé)銀行承兌及其它有價(jià)證券收付工作，及時(shí)登記備查帳工作
及時(shí)性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)登記個(gè)人借款等備查帳，并按時(shí)催收借款工作
2、收付款工作準(zhǔn)確率，負(fù)責(zé)編制及報(bào)送資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、采購(gòu)已付及未付款日?qǐng)?bào)等工作；
3、資金系統(tǒng)入錄及報(bào)送時(shí)效性，負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，辦理后登記入帳（錄入系統(tǒng)）業(yè)務(wù)辦理及時(shí)性
4、負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對(duì)帳及紙質(zhì)對(duì)帳、未達(dá)帳調(diào)整，維護(hù)帳戶正常運(yùn)轉(zhuǎn)
銀行對(duì)帳及時(shí)性
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行U盾、支票、支付密碼器、各有價(jià)證券等安全保管工作安全保管無(wú)差錯(cuò)
6、負(fù)責(zé)銀行承兌及其它有價(jià)證券收付工作，及時(shí)登記備查帳工作
及時(shí)性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)登記個(gè)人借款等備查帳，并按時(shí)催收借款工作
工作地點(diǎn)
臺(tái)州路橋區(qū)銘島鋁業(yè)
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吉利科技集團(tuán)吉利科技集團(tuán)隸屬于世界500強(qiáng)吉利控股集團(tuán)，是一家以新材料、新能源、摩旅文化為核心業(yè)務(wù)的大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，同步戰(zhàn)略投資低空出行、商業(yè)航天和創(chuàng)新業(yè)務(wù)等。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋新材料上下游投資與開(kāi)發(fā)、材料加工、分布式能源開(kāi)發(fā)與綜合利用、電池制造與回收利用、摩托車制造及摩旅文化推廣。自2017年底組建以來(lái)，吉利科技集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模已超1000億元，實(shí)現(xiàn)年?duì)I收近500億元，員工約26000人，累計(jì)申請(qǐng)專利數(shù)超1.5萬(wàn)項(xiàng)。
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