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職責(zé)范圍：
一、現(xiàn)金流管理 (Cash Flow Management)
1、對境內(nèi)境外銀行賬戶執(zhí)行每日現(xiàn)金頭寸監(jiān)控，準(zhǔn)確處理收款、付款（包括供應(yīng)商付款、員工報銷、稅費繳納等）和內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。
2、跟蹤海內(nèi)外子公司的資金狀況，安排內(nèi)部資金的調(diào)撥，為集團(tuán)內(nèi)跨境融資提供支持。
3、每日核對銀行流水，準(zhǔn)確、及時地編制多幣種、多實體資金日報，確保賬實相符，及時處理未達(dá)賬項。
4、擔(dān)任ERP系4、統(tǒng)資金模塊的關(guān)鍵用戶，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)維護(hù)、日常問題排查，確保所有交易被準(zhǔn)確、及時、完整地記錄和核對。
5、主動管理現(xiàn)金流，每周滾動編制多幣種、多實體的資金預(yù)測周報和月報，進(jìn)行趨勢分析、差異解釋和風(fēng)險提示，為資金籌劃和外匯決策提供依據(jù)，為優(yōu)化資金利用效率提出建議。
6、分析銷售賬期、回款效率和匯率波動對現(xiàn)金流的影響，向銷售和財務(wù)團(tuán)隊提供預(yù)警和建議。
二、 銀行賬戶與關(guān)系管理 (Bank Account & Relationship Management)
1、處理各類國際結(jié)算業(yè)務(wù)，審核并安排電匯、辦理信用證貼現(xiàn)交單、辦理銀行保函等外匯業(yè)務(wù)。
2、維護(hù)與境內(nèi)外合作銀行的日常關(guān)系，管理境內(nèi)外銀行賬戶的開立、維護(hù)和注銷，確保合規(guī)性。
3、參與銀行授信申請的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)中的具體手續(xù)辦理，準(zhǔn)確記錄融資臺賬，監(jiān)控融資額度的使用情況，確保不超過授信限額。
4、跟蹤市場融資利率10、變化，為融資決策提供數(shù)據(jù)支持；協(xié)助融資項目，比較不同銀行的資金成本和金融服務(wù)費，提出成本優(yōu)化方案。
三、 外匯與風(fēng)險管理 (FX & Risk Management)
1、草擬外匯風(fēng)險管理政策，主動提出外匯風(fēng)險對沖建議，并跟蹤評估對沖策略的有效性。
2、監(jiān)控人民幣對公司主要交易外幣的匯率市場波動，編制外匯風(fēng)險暴露報告，量化匯率波動對公司毛利率和凈利潤的潛在影響。
3、跟蹤外匯管理政策變化以及子公司所在國的外匯管制規(guī)定，確保公司跨境資金流動操作合規(guī)合法。
4、草擬客戶信用風(fēng)險管理制度，審核客戶信用額度，管理客戶信用保險保單。
四、 內(nèi)部控制與流程優(yōu)化 (Internal Control & Process Improvement)
1、草擬并持續(xù)優(yōu)化各項資金業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書SOP。
2、確保所有資金操作嚴(yán)格遵守公司的內(nèi)部控制制度和財務(wù)手冊。
3、識別當(dāng)前資金業(yè)務(wù)流程中的效率瓶頸和風(fēng)險點，并提出自動化或優(yōu)化方案。
關(guān)鍵能力要求：
1、財務(wù)、會計、金融或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、大學(xué)英語六級，具備英語讀寫能力，能夠獨立審核信用證英文條款、與海外銀行和子公司進(jìn)行郵件溝通。
3、5年以上制造業(yè)企業(yè)或國際貿(mào)易企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗。
4、對數(shù)字高度敏感，精通Excel或其他分析工具，用于現(xiàn)金流滾動預(yù)測、數(shù)據(jù)分析和報告制作。
5、熟悉各5、種國際結(jié)算方式，熟練操作電匯（T/T）、信用證（L/C）的審證、制單、交單流程，熟悉承兌交單（D/A）、付款交單（D/P）等規(guī)則。透徹理解Incoterms（如FOB, CIF, DAP，DDP）下買賣雙方的權(quán)責(zé)與風(fēng)險劃分，及其對資金流的影響。
6、具備外匯風(fēng)險敞口分析的基礎(chǔ)知識，能協(xié)助計算和匯總公司的多幣種風(fēng)險頭寸。熟悉外匯對沖工具（如遠(yuǎn)期結(jié)售匯）的基本原理和操作流程。
7、能熟練操作網(wǎng)上銀行進(jìn)行日常付款、查詢；具備熟練操作ERP系統(tǒng)現(xiàn)金管理模塊的經(jīng)驗。
8、能夠積極主動、清晰、準(zhǔn)確地與內(nèi)部（財務(wù)、業(yè)務(wù)部門）和外部（銀行客戶經(jīng)理）相關(guān)方進(jìn)行溝通，高效協(xié)同完成工作。
9、具備強(qiáng)烈的風(fēng)險防范意識，深刻理解資金安全的重要性。嚴(yán)格遵守公司的內(nèi)部控制流程和外匯管理規(guī)定。