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崗位內(nèi)容：
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管，登記現(xiàn)金收支，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符。
2.每日清點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，確?，F(xiàn)金賬目清晰準(zhǔn)確。
3.負(fù)責(zé)公司銀行備案信息的管理及更新，管理銀行制單uk，根據(jù)各銀行要求及時(shí)登錄對(duì)賬，根據(jù)公司需求辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)。
4.及時(shí)登記銀行收支（日期、摘要用途、資金性質(zhì)、對(duì)方單位），確保任務(wù)銀行存款賬實(shí)相符，賬目清晰易懂。
5.及時(shí)打印各銀行對(duì)賬單，交予會(huì)計(jì)核制作銀行余額調(diào)節(jié)表。
6.負(fù)責(zé)閑置資金的理財(cái)管理，了解銀行最近優(yōu)惠政策，提升閑置資金回報(bào)。
7.根據(jù)審批及時(shí)獲取審批單附件，核對(duì)無(wú)誤后登記已批未付臺(tái)賬，并每日上報(bào)。
8.每日登記收付款資金臺(tái)賬，對(duì)不明款項(xiàng)及時(shí)溝通商務(wù)確認(rèn)未認(rèn)領(lǐng)款項(xiàng)，確保當(dāng)日銷(xiāo)售收款在當(dāng)日關(guān)聯(lián)到訂單及客戶，確?？铐?xiàng)來(lái)源準(zhǔn)確。
9.編制資金報(bào)表，每日上報(bào)資金余額，按月、季、年周期進(jìn)行資金流向分析。
10編制備用金報(bào)表，對(duì)公司員工備用金借款進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，并按照借款賬期跟進(jìn)催還，每月出具報(bào)表。
任職要求：
1. 具備相關(guān)出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉基本的出納操作及賬務(wù)處理流程，
2. 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強(qiáng)，具備較強(qiáng)的時(shí)間管理能力和邏輯思維能力。
3. 優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)能力，能夠有效地與其他部門(mén)合作，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)。