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1.每周查詢賬戶現(xiàn)匯余額及外銷收入資金流入情況輸出《周資金計(jì)劃表》； 2.編制三個(gè)月滾動(dòng)資金預(yù)算，核算資金預(yù)算準(zhǔn)確率，審核并匯總各部門資金差異分析； 3.負(fù)責(zé)與銀行溝通各項(xiàng)事項(xiàng)；銀行賬戶信息及利率登記、手續(xù)費(fèi)臺(tái)賬登記； 4.基礎(chǔ)報(bào)表填報(bào)（產(chǎn)值、月報(bào)表、內(nèi)部單位對(duì)賬等）、配合其他部門提供成本測(cè)算數(shù)據(jù)支持等； 5.提供產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)，提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)，需符合內(nèi)部文件，sap成本核算； 6.直接材料監(jiān)控、經(jīng)營(yíng)分析等