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工作職責
資金支付監(jiān)管：
負責被投企業(yè)日?，F(xiàn)金、銀行存款的支付與結算業(yè)務，確保流程合規(guī)、手續(xù)齊全。
保管銀行UKey等重要支付工具，嚴格執(zhí)行集團與被投企業(yè)共同認可的支付審批流程。
對每一筆支付業(yè)務的真實性、合理性、合法性進行前置審核，守住資金安全第一道防線。
賬實核對與記錄：
每日及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保日清月結、賬實相符。
定期核對銀行流水，編制《銀行存款余額調節(jié)表》，確保企業(yè)賬目與銀行記錄一致。
集團匯報：
定期向投資公司財務部提交《被投企業(yè)資金動態(tài)報表》，匯總報告大額資金收支、賬戶余額、異常支付等情況。
發(fā)現(xiàn)可能存在的資金風險、財務漏洞或異常情況時，第一時間同時向集團和被投企業(yè)管理層預警。
協(xié)助集團財務部對接被投企業(yè)的財務查詢與溝通工作。
合規(guī)與流程建設：
協(xié)助并監(jiān)督被投企業(yè)建立健全的現(xiàn)金管理制度和內部控制流程。
確保企業(yè)的資金操作符合國家財經法規(guī)和集團的基本要求。
任職資格
一、學歷資質
本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業(yè)；
二、工作經驗
具備2年以上企業(yè)出納或資金管理相關工作經驗；
有集團公司、投后管理或跨部門協(xié)作經驗者優(yōu)先；
熟悉企業(yè)銀行結算流程（含外匯收付管理）及資金管理規(guī)范。
三、專業(yè)能力
熟練操作財務軟件及網銀系統(tǒng)，能獨立處理日?，F(xiàn)金、銀行業(yè)務；
掌握基礎會計知識，能準確登記日記賬并完成賬實核對；
具備較強的數據敏感度，能熟練使用Excel等辦公軟件進行基礎數據整理與分析；
具有銀行賬戶開立、變更、注銷等相關業(yè)務辦理經驗。
四、核心素質
高度誠信、責任心強，具備良好的職業(yè)操守和保密意識；
原則性強，能夠堅持制度流程，具備風險識別和防控意識；
溝通表達清晰，具備較強的協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神；
能夠接受不定期異地工作匯報安排，具備良好的抗壓能力和工作適應性。