崗位職責：
1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，按照規(guī)定辦理日常資金收付結算業(yè)務；
2、負責外匯管理相關業(yè)務，保證收付匯業(yè)務有效運行；
3、負責資金結算相關合規(guī)工作，包括與內外部審計、券商對接提供對應材料；
4、協助準備授信以及票證開具材料，辦理貸款收付、付息、開具票證及臺賬登記；
5、公司債務、利息臺賬、票據臺賬管理、及時核對銀行日記帳，確保帳實相符；
6、編制資金日報等定期資金報表，保管票據印鑒；
7、根據公司的資金需求和資金狀況，協助部門領導對公司資金流量進行預測和分析，合理調配資金，確保公司資金的高效運作；
8、協助會計整理憑證，裝訂歸檔，定期盤點現金、銀行賬戶余額。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財務管理、會計學、經濟學等相關專業(yè)；
2、三年以上資金崗位工作經驗，專業(yè)技術扎實；
3、邏輯思維嚴謹溝通能力良好，可以串聯內外部機構部門；
4、持有初級或者中級會計職稱優(yōu)先