崗位職責(zé):
1.做好貨幣資金收付的核算,逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
2.保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章,登記注銷支票、收據(jù)等。
3.辦理債權(quán)、債務(wù)等往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
4.與銀行建立及保持良好溝通關(guān)系。
5.每月末,根據(jù)銀行對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.負(fù)責(zé)銀行賬戶開戶、變更、銷戶等管理工作。
任職要求:
1. 具備相關(guān)出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉基本的出納操作及賬務(wù)處理流程。
2.工作認(rèn)真負(fù)責(zé),執(zhí)行力強(qiáng),具備較強(qiáng)的時(shí)間管理能力和邏輯思維能力。
3.優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)能力,能夠有效地與其他部門合作,推進(jìn)公司業(yè)務(wù)。