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核心職責：
一、資金結算與賬戶管理
1、負責公司現(xiàn)金的日常管理與結算，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，確保資金安全。
2、負責銀行賬戶的日常管理與結算，包括轉賬、匯款、支票、電子保函開具等業(yè)務，及時準確處理各類收付款項。
3、負責公司管理系統(tǒng)中的收支數(shù)據(jù)錄入與維護。
4、盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符；登記并及時更新現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結。
5、負責編制《資金日報》、《融資臺賬》，及時、準確地反饋資金狀況與動態(tài)。
6、妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)及相關印鑒，并負責相關資料的歸檔與管理。
7、其他非常規(guī)事項處理：銀行開戶與銷戶、貸款事項協(xié)助處理等。
二、賬務處理與檔案管理
1、及時整理并傳遞收付款原始憑證，協(xié)助會計完成記賬憑證編制工作。
2、配合會計進行月度、年度報稅及工資發(fā)放等相關工作。
3、協(xié)助會計進行往來款項的核對與清理等賬務處理工作。
4、負責財務單據(jù)、合同等資料的整理、歸檔與保管。
三、票據(jù)管理與稅務協(xié)助
1、負責發(fā)票開具。
2、建立并維護《發(fā)票臺賬》，確保票據(jù)信息的完整與可追溯。
3、協(xié)助完成與稅務、銀行等外部機構的溝通與業(yè)務辦理。
四、資產(chǎn)與合同管理
1、協(xié)助會計進行固定資產(chǎn)及低值易耗品的實物盤點與臺賬核對工作。
2、負責銷售合同、采購合同及技術服務合同的《合同臺賬》登記、與歸檔管理。
3、公司技術服務合同登記認定及科技廳獎補申報。
4、負責管理公司內部備用金、保證金、押金及借款等，建立臺賬并負責定期核對與催收。
五、領導安排的其他工作。