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1、審核營業(yè)報表，對會計助理登記的會計憑證進行復核； 2、對外結(jié)算賬單必須準確、清楚、不錯、不漏，同時按規(guī)定時間及時通知付款單位付款，并加強檢查收款情況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)； 3、審核所有應付款賬單與相關(guān)審批單是否符合制度、流程規(guī)定，發(fā)票所列項目是否準確； 4、負責填制記賬憑證，登記入賬；做好日清月結(jié)及月末對賬、結(jié)賬工作； 5、遵守財務規(guī)章制度，不得私自向外界提供或泄露酒店會計信息與供應商資料； 6、參加各種稅務籌劃和知識培訓，掌握稅務管理知識和技巧； 7、審核收貨部報送的收貨報表，保證原始憑證真實、準確；正確填制會計憑證，登記賬簿，做到賬證相符、賬賬相符； 8、每月計提固定資產(chǎn)折舊、登記賬簿，月末結(jié)出資產(chǎn)凈值余額；編制固定資產(chǎn)折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符； 9、負責低值易耗品和物料用品的出庫分配，對其中的服務用品、清潔用品、印刷和文具用品、棉織品、玻璃器皿、瓷器等分別按領(lǐng)用部門分別編制分配表并編制會計憑證； 10、租賃費應收款項核對及賬務處理，項目成本費用核算及賬務處理，其他項目及租賃站日常財務工作； 11、負責酒店稅金臺賬登記和稅金的計提，負責各部門費用報銷業(yè)務手續(xù)； 12、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表，編制部門費用分攤表； 13、各部門盤點數(shù)據(jù)復核，復核無誤后計算餐損并提交至總賬會計； 14、負責每月按規(guī)定進行預提和待攤費用核算； 15、負責編制公司各部門工資表（后勤職能部門、前廳、客房、餐飲、商超、建材）； 16、會計憑證應按月、編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂；會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，必須得到領(lǐng)導批準； 17、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。