1、資金預(yù)測:根據(jù)管理要求,整合業(yè)務(wù)提報數(shù)據(jù),編制國際子公司資金預(yù)測及月度數(shù)據(jù)
2、賬戶管理:維護和分析銀行賬戶,及時匯報及變更權(quán)限
3、收支管理:及時管理各賬戶收支,同時匯報各子公司的資金頭寸,按要求調(diào)配
4、收益管理:評估各銀行及金融機構(gòu)的產(chǎn)品方案,最大化降本增效
5、流程優(yōu)化:定期梳理資金管理流程,提出優(yōu)化方案
6、銀行關(guān)系:維護與各銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系,服務(wù)國際子公司業(yè)務(wù)