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一、崗位職責(zé):
1.結(jié)算管理：根據(jù)各類付款流程按照制度、授權(quán)要求進(jìn)行日常結(jié)算處理，過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要及時(shí)對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化把控風(fēng)險(xiǎn)，不得出現(xiàn)紅線行為，日常結(jié)算包括不限于付款、付款退回、資金調(diào)撥、余額導(dǎo)入等處理。
2.資金分析：每周根據(jù)集團(tuán)要求進(jìn)行大額資金分析。
3.賬戶管理：
a、公司賬戶的開銷戶審批、評(píng)估開銷戶必要性；
b、日常賬戶信息變更監(jiān)控、網(wǎng)銀管理；
c、定期梳理核對(duì)賬戶清單，賬戶有效性檢查，確保賬戶狀態(tài)正?？捎茫?br>d、賬戶系統(tǒng)的使用推廣及優(yōu)化。
4．票據(jù)管理：按照制度要求對(duì)票據(jù)開立、背書、簽收及票據(jù)到期解付處理。
5.月底結(jié)賬：公司間關(guān)聯(lián)交易、投標(biāo)、薪酬、緊急供應(yīng)商款結(jié)算，票據(jù)結(jié)算核對(duì)等。
6.月初報(bào)表：各單位銀行明細(xì)、對(duì)賬單、回單等下載，數(shù)據(jù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)銀銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票開具等。
7.業(yè)務(wù)咨詢解答：接收、解答業(yè)務(wù)、客戶及其他員工的咨詢，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
二、任職要求:
1.教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)：本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)類專業(yè)優(yōu)先，1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，條件優(yōu)秀者可放寬。
2.知識(shí)技能：
2.1.熟知會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、資金相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程；
2.2.具有良好語言表達(dá)及溝通能力，有良好的服務(wù)意識(shí)；
2.3.熟練辦公軟件操作。
3.素質(zhì)要求：誠實(shí)正直、認(rèn)真細(xì)心、工作有主動(dòng)性、協(xié)作精神、上進(jìn)心，溝通理解抗壓能力強(qiáng)。