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（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付、匯票管理，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
（2）負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、每月對(duì)賬等相關(guān)事宜，統(tǒng)籌公司賬戶(hù)資金，編制銀行收支報(bào)表和每月資金計(jì)劃表；
（3）根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)審核相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
（4）配合人事編制好工資表，計(jì)提工資、社保并發(fā)放員工工資等；
（5）每月月末抽盤(pán)倉(cāng)庫(kù)材料，出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表，分析材料差異原因；
（6）確認(rèn)銷(xiāo)售收入，開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票；負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款賬齡分析，依據(jù)賬期排款。