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1.負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務:每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票、單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。
2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節(jié)表。
3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負責保管及整理公司資金收付的有關單據(jù)，并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。
5.負責公司的資金預算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關領導。
6.負責公司工資的發(fā)放。
7.負責管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理辦法等相關制度，做到現(xiàn)金日清月結。并應每日清查盤點現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應及時清查更正。
8.完成財務經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求：
1.持有初級會計師以上證書，3年以上相關工作經(jīng)驗
2.熟練操作辦公軟件和（ERP軟件、金蝶軟件）等