崗位職責(zé):
1、票據(jù)管理,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、公司支票,電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;
2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷(xiāo)工作,辦理費(fèi)用性日常收付,按日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,核對(duì)賬目定期編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,確保資金安全;
3、銀行收支業(yè)務(wù),辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對(duì)賬單提取、銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù))等業(yè)務(wù);
4、外匯辦理,辦理外匯收支,結(jié)售匯、信用證等業(yè)務(wù);
5、銀企對(duì)賬,定期與銀行對(duì)賬,按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,分析未達(dá)賬項(xiàng)原因;
6、檔案管理,相關(guān)檔案管理工作(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表);
7、資金報(bào)表,編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào),確保各賬戶(hù)余額無(wú)誤,以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè);
2、1年以上企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、具備專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí),包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;
4、熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件,有SAP實(shí)操經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
5、具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力,防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問(wèn)題。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、帶薪年假、包吃、包住、定期團(tuán)建、高溫補(bǔ)貼、周末雙休
職位亮點(diǎn):新能源行業(yè) 周末雙休