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【崗位職責】 1、負責公司日常資金運作的管理。對上與集團總部、對下與各子公司、對外與金融機構等多方溝通處理資金相關問題； 2、負責公司日常資金周報、資金計劃等資金信息的收集、整理、審核、匯總，實時匯報資金情況； 3、負責資金結算、銀行賬戶、銀行票據等日常管理； 4、負責資金計劃執(zhí)行偏差、資金機構、運營收益的分析，揭示資金風險，推動完善集團資金集中管理； 5、負責制定公司融資方案，拓展、優(yōu)化新的融資工具，組織開展融資工作； 6、完成領導安排的其他工作。