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資金會計兼出納

5000-8000元
  • 鄭州中原區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理結算管理支付管理資金臺賬融資報表新能源汽車財務/審計/稅務
【工作職責】： 1、資金計劃與監(jiān)控 編制公司短期、中長期資金使用計劃，監(jiān)控現(xiàn)金流動態(tài)，確保資金收支平衡；分析資金使用效率，提出優(yōu)化建議，降低資金成本。 2、銀行賬戶管理 負責公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等日常管理，維護銀企關系；定期核對銀行對賬單，確保賬實相符，處理異常流水。 3、資金收付操作 執(zhí)行日常資金收付指令，包括付款審核、網銀操作、票據(jù)處理等，確保及時準確。 4、資金調撥與流動性管理 根據(jù)業(yè)務需求統(tǒng)籌資金調配，協(xié)調內部資金劃轉，提高資金使用效率。監(jiān)控資金頭寸，預警流動性風險，確保應急資金儲備。 5、報表編制與數(shù)據(jù)分析 定期編制資金日報、周報、月報，匯總資金流量、存量及使用情況；’提供資金相關數(shù)據(jù)支持，配合財務審計或經營分析需求。
配合融資總監(jiān)，出具融資所需要的財務報表 6、風險控制與合規(guī) 確保資金操作符合公司內控制度及外部監(jiān)管要求（如反洗錢、外匯管制等）；識別資金管理潛在風險，協(xié)助制定防范措施。 7、跨部門協(xié)作 對接業(yè)務、融資等部門，協(xié)調資金需求與計劃落地；配合融資團隊提供資金數(shù)據(jù)，協(xié)助完成貸款、授信等業(yè)務。
【崗位要求】: 1、財務類相關專業(yè)，大專以上學歷； 2、3年及以上工作經驗； 3、熟練excel；熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算； 4、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守； 5、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗； 6、具有良好的溝通能力； 7、具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

工作地點

鄭州中原區(qū)高新·數(shù)算產業(yè)園5號樓一單元1502室

職位發(fā)布者

張女士/人資總監(jiān)

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公司Logo河南鋒順新能源科技有限公司
河南鋒順集團，是一家集倉配一體化、車輛租售、售后維修、金融、二手車出口等業(yè)務為一體的集團型公司。目前集團現(xiàn)有管理人員80余人，自營司機120余人，加盟司機200余人，自持新能源商用車493輛，先后與中石油非油品和昆侖好客、中石化易捷、順豐、京東、蜜雪冰城、瑞幸咖啡、喜茶、好想來、來優(yōu)品、九州通、大參林、美的家電、歐派家居、運滿滿冷運、圣農恒冰、鍋圈華鼎等知名企業(yè)直接或間接合作，并與吉利、東風、宇通等品牌的新能源板塊達成各種形式的戰(zhàn)略合作。注：2025年5月1日起公司將搬遷至高新區(qū)數(shù)算產業(yè)園區(qū)（科學大道與雪蘭路交會處）。
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