1.日常收付:嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收付流程，確保每筆款項準確無誤，當面點清并雙人復核。按照財務制度審核現(xiàn)金收支憑證，杜絕任何不符合規(guī)定的現(xiàn)金收支行為。
2.賬戶操作:辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，保管網(wǎng)銀u盾、密碼及空白票據(jù)。
3.收支結算:處理轉賬、匯款、承兌匯票等業(yè)務，及時打印銀行回單并核對流水。
4.銀行對賬:定期與銀行對賬，核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實相符。對于未達賬項，及時跟進并查明原因，確保資金安全。
5.憑證管理 :審核原始單據(jù)(如發(fā)票、報銷單)的合法性，及時登記出納日記賬。配合會計人員完成憑證交接，確保賬證相符。