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一、崗位職責
1. 現(xiàn)金與銀行賬戶管理
- 負責日?，F(xiàn)金收付、保管及盤點，確保賬實相符，日清月結(jié)。
- 辦理銀行存取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)開具（支票、匯票等）及賬戶對賬工作。
- 監(jiān)控資金流動，及時反饋大額資金異常變動。
2. 日常收支處理
- 審核并處理員工報銷單據(jù)，確保費用合規(guī)、憑證齊全。
- 根據(jù)審批流程完成供應(yīng)商付款、客戶收款等操作。
- 登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保數(shù)據(jù)準確。
3. 票據(jù)與財務(wù)資料管理
- 保管發(fā)票、收據(jù)、印章（財務(wù)章、法人章等）及銀行U盾，確保安全性。
- 開具、整理和歸檔各類票據(jù)，配合會計完成憑證交接。
4. 合規(guī)與審計支持
- 遵守公司財務(wù)制度和資金管理制度，防范資金風險。
- 配合內(nèi)外部審計，提供資金流水、銀行對賬單等資料。
5. 其他輔助工作
- 協(xié)助會計完成月末結(jié)賬、稅務(wù)申報等基礎(chǔ)財務(wù)工作。
- 使用財務(wù)軟件或ERP系統(tǒng)錄入資金相關(guān)數(shù)據(jù)。
二、招聘要求
1. 教育背景與經(jīng)驗
- 大專及以上學歷，財務(wù)、會計、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 有同崗位相關(guān)工作經(jīng)驗
- 1-3年以上出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗，有制造業(yè)/零售業(yè)/服務(wù)業(yè)等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
- 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和銀行結(jié)算流程。
2. 專業(yè)技能
- 熟練操作財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel需掌握基礎(chǔ)函數(shù)）。
- 掌握現(xiàn)金管理、銀行對賬、票據(jù)處理等實務(wù)操作。
- 具備基礎(chǔ)會計知識，了解借貸記賬法及賬務(wù)核對邏輯。
3. 核心素質(zhì)
- 細致嚴謹，責任心強，能嚴守財務(wù)機密。
- 具備良好的溝通能力，能與業(yè)務(wù)部門高效協(xié)作。
- 抗壓能力強，適應(yīng)快節(jié)奏工作，能按時完成日/周/月結(jié)任務(wù)。
4. 加分項
- 持有會計從業(yè)資格證、初級會計職稱等證書。
- 熟悉公司所在行業(yè)的特殊財務(wù)流程（如跨境支付、外匯結(jié)算）。
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三、典型績效考核指標
- 現(xiàn)金管理差錯率≤0.1%
- 銀行對賬及時性與準確率100%
- 報銷/付款單據(jù)處理時效（如48小時內(nèi)完成）
- 財務(wù)資料歸檔完整率≥98%