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工作內容：
1、負責公司日常現(xiàn)金、銀行賬戶的收付、核對及登記，做到日清月結，確保賬實相符；
2、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，編制銀行余額調節(jié)表，及時反饋資金狀況；
3、負責公司日常費用報銷、借款、工資等發(fā)放、記錄和核對；負責公司銀行賬戶的管理，辦理各種銀行結算業(yè)務、保證資金安全；
4、負責開戶許可證變更、銀行賬戶年審、開戶、銷戶等，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作；
5、協(xié)助財務經(jīng)理完成月末結賬工作，包括但不限于對賬、制單等，以及各類資金報表報送；
6、協(xié)助財務經(jīng)理完成公司賬務處理及原始憑證整理；
7、完成公司及財務經(jīng)理安排的其他工作事項。