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1.管理公司及子公司的資金業(yè)務(wù)（銀行平臺，票據(jù)等)，外匯兌換，余額報告以及財務(wù)相關(guān)操作執(zhí)行，外管局/中國人民銀行定期檢查和政策合規(guī)，確保按時付款和準確交付；
2.負責公司銀行賬戶開立、注銷等賬戶管理工作；
3.收集及統(tǒng)計公司的資金需求計劃，協(xié)助整理資金調(diào)撥計劃，確保資金需求得到滿足；
4.認真審查各種支出原始憑證，確保符合國家、公司相關(guān)制度規(guī)定；
5.定期打印和索取銀行對賬單等銀行憑據(jù)，負責與銀行對賬工作，保證賬實相符；
6.對接并維護與金融機構(gòu)的關(guān)系，提供授信所需資料；
7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其他專項工作。
【崗位要求】
1、教育程度：本科及以上學歷、財務(wù)、金融、經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè)；英語四級及以上；
2、相關(guān)經(jīng)驗：有資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗或制造行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、專業(yè)能力：能夠熟練使用各種辦公軟件，負責、謹慎、勤奮、注重細節(jié)；
3、通用能力：較強的人際關(guān)系和溝通能力，能與金融機構(gòu)保持良好的溝通，具備團隊合作精神，積極向上，能在壓力下工作，英語能溝通。