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1、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度以及財(cái)務(wù)部門的日常管理工作； 2、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行款項(xiàng)收付，負(fù)責(zé)銀行回單的粘貼和整理，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)；； 3、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù)； 4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作； 5、準(zhǔn)確完成現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的清查工作，保證日記賬與總賬相符，保證賬實(shí)相符； 6、每月從網(wǎng)銀進(jìn)行銀行對(duì)賬，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查明原因，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 7、負(fù)責(zé)填寫合同臺(tái)賬，零星采購(gòu)臺(tái)賬。每月與會(huì)計(jì)核對(duì)無(wú)誤后報(bào)送集團(tuán)主管會(huì)計(jì)； 8、負(fù)責(zé)公司日常資金收支統(tǒng)計(jì)與分析，并將資金日?qǐng)?bào)簡(jiǎn)報(bào)報(bào)送集團(tuán)主管會(huì)計(jì)。 9、每周與行政核對(duì)食堂采購(gòu)臺(tái)賬，確保食堂采購(gòu)臺(tái)賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，將核對(duì)后的臺(tái)賬報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)； 10、登記外部人員餐券領(lǐng)用登記表，并與行政核對(duì)外部人員用餐收款金額； 11、負(fù)責(zé)監(jiān)督加油卡、加氣卡車輛使用登記表登記工作，負(fù)責(zé)加油卡充值資金的對(duì)賬、差異處理，保證系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)交易信息的真實(shí)、完整、正確； 12、員工借用備用金，及時(shí)督促員工沖抵備用金； 13、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具工作，確保發(fā)票的正確開(kāi)具和妥善保管，防止丟失或損壞。 其他偶發(fā)事務(wù)： 1、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)立、注銷及日常維護(hù)工作； 2、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證資金安全和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行； 3、根據(jù)公司及財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確地完成票據(jù)業(yè)務(wù)辦理工作； 4、負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)的保管、領(lǐng)用和核銷，確保票據(jù)的安全和合規(guī)使用；定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保票據(jù)庫(kù)存與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致； 5、配合企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)做好審計(jì)工作； 6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)盤點(diǎn)工作； 7、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不對(duì)外提供企業(yè)財(cái)務(wù)信息及資料。