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崗位職責(zé)：
1、賬戶全周期管理?：負(fù)責(zé)開立、變更、注銷賬戶，維護(hù)賬戶臺(tái)賬及年檢材料；
2、支付流程執(zhí)行?：審核付款單據(jù)（含電子/紙質(zhì)），完成網(wǎng)銀支付操作（單筆/批量）；處理外匯收付及跨境結(jié)算基礎(chǔ)手續(xù)，跟蹤到賬情況；定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
3、資金日常管理：監(jiān)控賬戶余額與流水，編制每日資金報(bào)表，確保資金安全；現(xiàn)金流預(yù)實(shí)偏差監(jiān)控與分析，流動(dòng)性指標(biāo)分析，融資及理財(cái)需求分析等；對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理授信、票據(jù)貼現(xiàn)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)；
4、資金預(yù)算管理：編制年度資金預(yù)算、月度資金收付計(jì)劃及每日資金盤點(diǎn)；建立公司資金管理體系和資金使用管理制度；
5、資金風(fēng)險(xiǎn)與效益：收付款結(jié)算流程優(yōu)化，保障資金安全，提升資金使用效益；
6、財(cái)務(wù)印章管理?：保管財(cái)務(wù)專用章、法人章等印鑒，建立用印登記臺(tái)賬；審核用印文件合規(guī)性，確?！半p人保管”制度執(zhí)行。
任職要求：
1.本科以上學(xué)歷，1年以上出納/資金相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；
2.熟悉結(jié)算流程，熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)（如銀企直連、CBS）；
3.掌握Excel函數(shù)（VLOOKUP/數(shù)據(jù)透視表）處理基礎(chǔ)資金數(shù)據(jù)；
4.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（初級(jí)職稱）。