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1. 資金收付管理：負(fù)責(zé)中心日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證，準(zhǔn)確辦理款項(xiàng)收付，確保資金收付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
2. 賬戶管理與對賬：管理銀行賬戶，辦理銀行開戶、銷戶、賬戶變更等相關(guān)手續(xù)。定期與銀行核對賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符。
3. 票據(jù)管理：妥善保管現(xiàn)金、空白支票、匯票等各類有價(jià)票據(jù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)用、開具、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等工作，建立票據(jù)使用臺賬，確保票據(jù)安全與使用規(guī)范。
4. 資金日報(bào)與報(bào)表協(xié)助：每日編制資金日報(bào)表，及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)資金收支及結(jié)存情況。協(xié)助會計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，提供準(zhǔn)確的資金數(shù)據(jù)。
5. 稅務(wù)相關(guān)協(xié)助：協(xié)助辦理各類稅費(fèi)的申報(bào)與繳納工作，配合財(cái)務(wù)主管進(jìn)行稅務(wù)籌劃相關(guān)基礎(chǔ)資料的收集與整理。
6. 檔案管理：對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等出納相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔，確保財(cái)務(wù)資料的完整與可查，配合內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)工作。
任職要求
1.本科及以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
2.具備1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有跨境貿(mào)易、涉外企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3.熟練掌握出納工作流程與操作規(guī)范，熟悉財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件操作，如用友、金蝶財(cái)務(wù)軟件，Excel、Word等。具備一定的稅務(wù)知識，了解基本的稅費(fèi)申報(bào)流程。
4.具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神與抗壓能力，能夠在復(fù)雜多變的跨境經(jīng)貿(mào)環(huán)境中高效開展工作，嚴(yán)守職業(yè)道德與保密原則。
5.具備良好的溝通能力，能夠與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)及內(nèi)部財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門有效溝通協(xié)作。
6.年齡要求：35周歲以下，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。