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崗位職責(zé)：
一、資金規(guī)劃與管理
1、負(fù)責(zé)公司資金的日常管理，確保資金流動(dòng)性，優(yōu)化資金使用效率。
2、制定資金預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，監(jiān)控資金流向。
二、貸款與融資管理
3、與銀行或其他金融機(jī)構(gòu)溝通，負(fù)責(zé)貸款申請(qǐng)、談判和合同管理。
4、評(píng)估融資方案，選擇最優(yōu)融資渠道，降低融資成本。
三、財(cái)務(wù)分析與報(bào)告
5、分析公司財(cái)務(wù)狀況，為管理層提供決策支持。
6、編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，如資金使用報(bào)告、貸款償還計(jì)劃等。
四、風(fēng)險(xiǎn)管理
7、識(shí)別資金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
8、監(jiān)控利率、匯率等市場(chǎng)變化對(duì)資金和貸款的影響。
五、合規(guī)與審計(jì)
9、確保資金管理和貸款活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司政策。
10、協(xié)助內(nèi)部和外部審計(jì)工作